鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.70000美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 7.94000
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 7.41000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/087.70000-0.13
10/077.710000.00
10/037.71000-0.13
10/027.720000.13
10/017.710000.00
09/307.710000.13
09/267.700000.00
09/257.70000-0.26
09/247.72000-0.13
09/237.730000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/227.730000.13
09/197.720000.00
09/187.720000.13
09/177.71000-0.13
09/167.72000-0.64
09/157.770000.13
09/127.760000.00
09/117.760000.26
09/107.740000.13
09/097.73000-0.13