鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.56000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.61000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.88000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.56000-0.09
10/0310.57000-0.09
10/0210.580000.09
10/0110.570000.00
09/3010.570000.00
09/2610.570000.00
09/2510.57000-0.28
09/2410.60000-0.09
09/2310.610000.00
09/2210.610000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.600000.00
09/1810.600000.09
09/1710.59000-0.09
09/1610.600000.09
09/1510.590000.09
09/1210.580000.00
09/1110.580000.19
09/1010.560000.09
09/0910.55000-0.09
09/0810.560000.09