鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.93000南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.95000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.00000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.930000.00
09/2511.93000-0.08
09/2411.940000.08
09/2311.93000-0.17
09/2011.950000.00
09/1911.950000.25
09/1811.920000.17
09/1611.900000.25
09/1311.870000.25
09/1211.840000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.830000.00
09/1011.83000-0.08
09/0911.840000.17
09/0611.820000.00
09/0511.820000.25
09/0411.790000.17
09/0311.77000-0.17
08/3011.790000.08
08/2911.780000.00
08/2811.780000.00