鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9000美元(2025/10/07)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 11.9100
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.90000.00
10/0311.9000-0.08
10/0211.91000.08
10/0111.90000.08
09/3011.89000.08
09/2611.88000.00
09/2511.8800-0.08
09/2411.8900-0.08
09/2311.90000.08
09/2211.89000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.8900-0.08
09/1811.90000.00
09/1711.90000.00
09/1611.90000.08
09/1511.89000.08
09/1211.88000.00
09/1111.88000.08
09/1011.87000.17
09/0911.8500-0.08
09/0811.86000.42