鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8200美元(2024/09/26)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 11.8200
幅度 0.77% 最低淨值(年) 9.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.82000.77
09/2511.7300-0.09
09/2411.74000.34
09/2311.70000.17
09/2011.6800-0.17
09/1911.70001.56
09/1811.5200-0.43
09/1611.5700-0.34
09/1311.61000.61
09/1211.54000.52
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.48001.15
09/1011.35000.62
09/0911.28000.71
09/0611.2000-1.15
09/0511.33000.00
09/0411.3300-0.26
09/0311.3600-1.82
08/3011.57000.78
08/2911.48000.53
08/2811.4200-0.52