鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1600人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 11.1800
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 8.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.1600-0.18
10/0311.18000.54
10/0211.12000.18
10/0111.10000.54
09/3011.04000.45
09/2610.99000.18
09/2510.9700-0.54
09/2411.0300-0.45
09/2311.08000.18
09/2211.06000.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.0100-0.18
09/1811.03000.27
09/1711.00000.09
09/1610.9900-0.27
09/1511.02000.55
09/1210.9600-0.09
09/1110.97000.64
09/1010.90000.46
09/0910.8500-0.09
09/0810.86000.65