鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.70000美元(2024/11/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 10.72000
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.50000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.700000.00
11/1310.700000.00
11/1210.70000-0.19
11/1110.720000.00
11/0810.720000.19
11/0710.700000.19
11/0610.680000.09
11/0510.67000-0.09
11/0410.680000.09
11/0110.670000.00
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.670000.09
10/2910.660000.00
10/2810.660000.09
10/2510.650000.09
10/2410.640000.09
10/2310.63000-0.09
10/2210.64000-0.19
10/2110.660000.00
10/1810.660000.00
10/1710.660000.00