鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.95000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.00000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.20000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.95000-0.09
10/0310.960000.00
10/0210.960000.00
10/0110.960000.00
09/3010.96000-0.09
09/2610.970000.00
09/2510.97000-0.18
09/2410.99000-0.09
09/2311.000000.00
09/2211.000000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.990000.09
09/1810.980000.09
09/1710.970000.00
09/1610.970000.09
09/1510.960000.18
09/1210.940000.00
09/1110.940000.09
09/1010.930000.09
09/0910.92000-0.09
09/0810.930000.18