鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.65000美元(2024/09/26)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 10.65000
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.650000.00
09/2510.650000.00
09/2410.650000.00
09/2310.650000.00
09/2010.650000.00
09/1910.650000.28
09/1810.620000.19
09/1610.600000.19
09/1310.580000.19
09/1210.560000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.55000-0.09
09/1010.560000.00
09/0910.560000.09
09/0610.550000.00
09/0510.550000.19
09/0410.530000.10
09/0310.52000-0.19
08/3010.540000.09
08/2910.530000.00
08/2810.530000.00