鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.39000台幣(2025/10/07)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 11.48000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.24000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.390000.26
10/0311.360000.09
10/0211.350000.18
10/0111.330000.00
09/3011.33000-0.26
09/2611.360000.35
09/2511.320000.18
09/2411.300000.18
09/2311.280000.45
09/2211.230000.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.190000.18
09/1811.17000-0.09
09/1711.18000-0.18
09/1611.20000-0.18
09/1511.220000.18
09/1211.20000-0.44
09/1111.250000.45
09/1011.200000.00
09/0911.20000-0.44
09/0811.25000-0.18