鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.38000台幣(2025/10/07)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 11.48000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.23000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.380000.26
10/0311.350000.09
10/0211.340000.18
10/0111.320000.00
09/3011.32000-0.26
09/2611.350000.35
09/2511.310000.18
09/2411.290000.18
09/2311.270000.45
09/2211.220000.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.180000.18
09/1811.16000-0.09
09/1711.17000-0.18
09/1611.19000-0.18
09/1511.210000.18
09/1211.19000-0.44
09/1111.240000.45
09/1011.190000.00
09/0911.19000-0.44
09/0811.24000-0.18