鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.26000美元(2024/11/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.40000
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 8.95000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.26000-0.10
11/1310.27000-0.10
11/1210.28000-0.48
11/1110.330000.00
11/0810.330000.39
11/0710.290000.78
11/0610.21000-0.20
11/0510.23000-0.10
11/0410.240000.20
11/0110.22000-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.270000.10
10/2910.260000.00
10/2810.260000.00
10/2510.260000.10
10/2410.250000.29
10/2310.22000-0.29
10/2210.25000-0.29
10/2110.28000-0.48
10/1810.330000.00
10/1710.33000-0.19