鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.27000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.28000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.93000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.27000-0.09
10/0311.280000.09
10/0211.270000.27
10/0111.240000.18
09/3011.220000.00
09/2611.22000-0.09
09/2511.23000-0.18
09/2411.250000.09
09/2311.240000.27
09/2211.210000.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.18000-0.18
09/1811.20000-0.18
09/1711.22000-0.09
09/1611.230000.27
09/1511.200000.18
09/1211.18000-0.09
09/1111.190000.36
09/1011.150000.18
09/0911.130000.00
09/0811.130000.18