鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.36000美元(2024/09/26)
漲跌 0.02000 最高淨值(年) 10.38000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 8.67000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.360000.19
09/2510.340000.00
09/2410.340000.00
09/2310.34000-0.19
09/2010.36000-0.19
09/1910.380000.39
09/1810.340000.10
09/1610.330000.58
09/1310.270000.29
09/1210.240000.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.22000-0.10
09/1010.230000.00
09/0910.230000.10
09/0610.220000.00
09/0510.220000.20
09/0410.200000.10
09/0310.190000.00
08/3010.19000-0.10
08/2910.20000-0.10
08/2810.210000.10