鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.36000美元(2024/09/26)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 10.38000
幅度 0.10% 最低淨值(年) 8.68000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.360000.10
09/2510.350000.00
09/2410.350000.10
09/2310.34000-0.19
09/2010.36000-0.19
09/1910.380000.39
09/1810.340000.10
09/1610.330000.49
09/1310.280000.39
09/1210.240000.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.22000-0.10
09/1010.230000.00
09/0910.230000.00
09/0610.230000.10
09/0510.220000.20
09/0410.200000.00
09/0310.200000.10
08/3010.19000-0.10
08/2910.20000-0.10
08/2810.210000.10