鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.75000美元(2024/11/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 6.89000
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.39000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.75000-0.15
11/136.760000.00
11/126.76000-0.44
11/116.790000.00
11/086.790000.30
11/076.770000.89
11/066.71000-0.30
11/056.73000-0.15
11/046.740000.30
11/016.72000-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
10/306.760000.15
10/296.750000.00
10/286.750000.00
10/256.750000.15
10/246.740000.30
10/236.72000-0.30
10/226.74000-0.30
10/216.76000-0.59
10/186.800000.15
10/176.79000-0.29