鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.86000美元(2024/09/26)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.88000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.24000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.860000.15
09/256.850000.00
09/246.850000.00
09/236.85000-0.15
09/206.86000-0.29
09/196.880000.44
09/186.850000.15
09/166.84000-0.29
09/136.860000.44
09/126.830000.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.82000-0.15
09/106.830000.00
09/096.830000.15
09/066.820000.00
09/056.820000.15
09/046.810000.15
09/036.800000.00
08/306.80000-0.15
08/296.810000.00
08/286.810000.00