鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.84000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 6.85000
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.84000-0.15
10/036.850000.15
10/026.840000.29
10/016.820000.15
09/306.810000.00
09/266.81000-0.15
09/256.82000-0.15
09/246.830000.00
09/236.830000.29
09/226.810000.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.79000-0.15
09/186.80000-0.15
09/176.81000-0.15
09/166.82000-0.44
09/156.850000.15
09/126.840000.00
09/116.840000.29
09/106.820000.29
09/096.800000.00
09/086.800000.15