鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.86000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.87000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.73000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.86000-0.09
10/0310.870000.09
10/0210.860000.18
10/0110.840000.09
09/3010.83000-0.09
09/2610.840000.00
09/2510.84000-0.28
09/2410.870000.09
09/2310.860000.28
09/2210.830000.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.79000-0.28
09/1810.82000-0.18
09/1710.840000.00
09/1610.840000.18
09/1510.820000.19
09/1210.80000-0.09
09/1110.810000.28
09/1010.780000.28
09/0910.750000.00
09/0810.750000.09