鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.80000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.81000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.67000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.80000-0.09
10/0310.810000.09
10/0210.800000.28
10/0110.770000.09
09/3010.76000-0.09
09/2610.770000.00
09/2510.77000-0.28
09/2410.800000.09
09/2310.790000.28
09/2210.760000.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.72000-0.28
09/1810.75000-0.19
09/1710.77000-0.09
09/1610.780000.19
09/1510.760000.19
09/1210.74000-0.09
09/1110.750000.28
09/1010.720000.28
09/0910.690000.00
09/0810.690000.09