鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.41000人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 6.52000
幅度 0.00 最低淨值(年) 5.96000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.410000.00
10/036.410000.00
10/026.410000.31
10/016.390000.16
09/306.38000-0.16
09/266.390000.00
09/256.39000-0.31
09/246.410000.16
09/236.400000.31
09/226.380000.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.36000-0.31
09/186.38000-0.16
09/176.390000.00
09/166.39000-0.47
09/156.420000.16
09/126.41000-0.16
09/116.420000.47
09/106.390000.16
09/096.380000.00
09/086.380000.16