鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.55000人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.59000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.08000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.550000.15
09/256.540000.00
09/246.540000.00
09/236.54000-0.15
09/206.55000-0.15
09/196.560000.31
09/186.540000.00
09/166.54000-0.15
09/136.550000.31
09/126.530000.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.520000.00
09/106.520000.00
09/096.52000-0.15
09/066.530000.15
09/056.520000.15
09/046.510000.15
09/036.500000.00
08/306.50000-0.15
08/296.510000.00
08/286.51000-0.15