鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.36000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 6.48000
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 5.92000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.36000-0.16
10/036.370000.16
10/026.360000.16
10/016.350000.16
09/306.34000-0.16
09/266.350000.00
09/256.35000-0.31
09/246.370000.16
09/236.360000.32
09/226.340000.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.32000-0.16
09/186.33000-0.31
09/176.350000.00
09/166.35000-0.47
09/156.380000.31
09/126.36000-0.16
09/116.370000.31
09/106.350000.16
09/096.340000.00
09/086.340000.16