鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.47000南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.61000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.10000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.47000-0.09
11/1311.48000-0.09
11/1211.49000-0.52
11/1111.550000.09
11/0811.540000.35
11/0711.500000.61
11/0611.43000-0.26
11/0511.46000-0.09
11/0411.470000.17
11/0111.45000-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.500000.09
10/2911.490000.09
10/2811.480000.00
10/2511.480000.17
10/2411.460000.17
10/2311.44000-0.26
10/2211.47000-0.35
10/2111.51000-0.43
10/1811.560000.09
10/1711.55000-0.17