鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.86000南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 12.87000
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.23000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.86000-0.08
10/0312.870000.08
10/0212.860000.31
10/0112.820000.16
09/3012.800000.00
09/2612.80000-0.08
09/2512.81000-0.16
09/2412.830000.08
09/2312.820000.31
09/2212.780000.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.74000-0.23
09/1812.77000-0.16
09/1712.79000-0.08
09/1612.800000.23
09/1512.770000.24
09/1212.74000-0.16
09/1112.760000.39
09/1012.710000.08
09/0912.700000.00
09/0812.700000.16