鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.08000南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 12.10000
幅度 0.25% 最低淨值(年) 9.91000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.080000.25
09/2512.05000-0.08
09/2412.060000.08
09/2312.05000-0.25
09/2012.08000-0.17
09/1912.100000.41
09/1812.050000.08
09/1612.040000.50
09/1311.980000.34
09/1211.940000.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.91000-0.08
09/1011.920000.00
09/0911.920000.08
09/0611.910000.00
09/0511.910000.25
09/0411.880000.08
09/0311.870000.08
08/3011.86000-0.17
08/2911.880000.00
08/2811.880000.00