鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.44000南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 6.57000
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 6.15000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.44000-0.16
11/136.450000.00
11/126.45000-0.46
11/116.480000.00
11/086.480000.31
11/076.460000.94
11/066.40000-0.16
11/056.41000-0.16
11/046.420000.16
11/016.41000-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
10/306.440000.00
10/296.440000.16
10/286.430000.00
10/256.430000.16
10/246.420000.16
10/236.41000-0.31
10/226.43000-0.31
10/216.45000-0.46
10/186.480000.15
10/176.47000-0.31