鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.55000南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 6.56000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 6.02000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.550000.15
09/256.540000.15
09/246.530000.00
09/236.53000-0.15
09/206.54000-0.30
09/196.560000.46
09/186.530000.15
09/166.52000-0.61
09/136.560000.46
09/126.530000.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.52000-0.15
09/106.530000.15
09/096.520000.00
09/066.520000.00
09/056.520000.15
09/046.510000.15
09/036.500000.15
08/306.49000-0.15
08/296.50000-0.15
08/286.510000.15