匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.27810台幣(2024/09/26)
漲跌 0.02210 最高淨值(年) 9.27810
幅度 0.24% 最低淨值(年) 8.64560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.278100.24
09/259.256000.09
09/249.248100.10
09/239.23930-0.03
09/209.241800.31
09/199.213300.42
09/189.175200.21
09/139.155800.15
09/129.141800.17
09/119.12590-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
09/109.15840-0.10
09/099.16750-0.10
09/069.17650-0.06
09/059.181700.04
09/049.17780-0.28
09/039.20370-0.30
09/029.231500.10
08/309.222400.02
08/299.220700.03
08/289.217900.03