匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 2.22690人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.01230 最高淨值(年) 2.28950
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 2.09220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/262.22690-0.55
09/252.239200.34
09/242.23170-0.40
09/232.240700.19
09/202.23640-0.11
09/192.238800.30
09/182.232200.08
09/132.23040-0.21
09/122.235100.23
09/112.22990-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/102.239400.13
09/092.236500.13
09/062.233700.13
09/052.23080-0.24
09/042.23610-0.48
09/032.24680-0.21
09/022.251600.46
08/302.24120-0.07
08/292.24280-0.45
08/282.252900.13