匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.32020美元(2024/09/26)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 0.32020
幅度 0.28% 最低淨值(年) 0.28650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.320200.28
09/250.319300.16
09/240.318800.13
09/230.31840-0.03
09/200.318500.35
09/190.317400.44
09/180.316000.29
09/130.315100.22
09/120.314400.16
09/110.31390-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/100.31490-0.13
09/090.31530-0.13
09/060.315700.03
09/050.315600.06
09/040.31540-0.32
09/030.31640-0.32
09/020.317400.09
08/300.317100.03
08/290.317000.06
08/280.316800.03