| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/14 | 0.20580 | -0.05 | | 11/13 | 0.20590 | -0.15 | | 11/12 | 0.20620 | -0.29 | | 11/11 | 0.20680 | 0.24 | | 11/08 | 0.20630 | 0.15 | | 11/07 | 0.20600 | 0.19 | | 11/06 | 0.20560 | -0.10 | | 11/05 | 0.20580 | 0.00 | | 11/04 | 0.20580 | -0.48 | | 10/30 | 0.20680 | 0.05 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 10/29 | 0.20670 | -0.05 | | 10/28 | 0.20680 | -0.05 | | 10/25 | 0.20690 | 0.05 | | 10/24 | 0.20680 | 0.00 | | 10/23 | 0.20680 | -0.05 | | 10/22 | 0.20690 | -0.14 | | 10/21 | 0.20720 | 0.05 | | 10/18 | 0.20710 | -0.14 | | 10/17 | 0.20740 | 0.10 | | 10/16 | 0.20720 | 0.14 | |