匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 0.20710美元(2024/09/26)
漲跌 0.00060 最高淨值(年) 0.20710
幅度 0.29% 最低淨值(年) 0.19080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.207100.29
09/250.206500.15
09/240.206200.15
09/230.205900.00
09/200.205900.29
09/190.205300.44
09/180.204400.29
09/130.203800.25
09/120.203300.15
09/110.20300-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/100.20370-0.10
09/090.20390-0.15
09/060.204200.05
09/050.204100.05
09/040.20400-0.29
09/030.20460-0.29
09/020.20520-0.39
08/300.206000.00
08/290.206000.05
08/280.205900.05