匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.95台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.04
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.26
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.95-0.08
09/2511.96-0.66
09/2412.040.17
09/2312.020.84
09/2011.920.34
09/1911.88-0.34
09/1811.92-0.42
09/1611.970.50
09/1311.910.68
09/1211.830.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.82-0.76
09/1011.910.17
09/0911.890.68
09/0611.81-0.92
09/0511.920.25
09/0411.890.76
09/0311.800.68
08/3011.720.60
08/2911.65-0.17
08/2811.67-0.26