匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.42美元(2024/09/26)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.46
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.73
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.42-0.09
09/2511.43-0.26
09/2411.460.35
09/2311.420.62
09/2011.350.27
09/1911.32-0.35
09/1811.36-0.53
09/1611.420.79
09/1311.331.07
09/1211.210.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.21-0.44
09/1011.26-0.18
09/0911.280.18
09/0611.26-0.44
09/0511.310.62
09/0411.240.36
09/0311.200.27
08/3011.170.54
08/2911.11-0.09
08/2811.12-0.27