匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.18美元(2024/11/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.57
幅度 0.30% 最低淨值(年) 9.08
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.180.30
11/1310.15-0.39
11/1210.19-1.26
11/1110.320.58
11/0810.260.39
11/0710.220.79
11/0610.14-0.88
11/0510.230.69
11/0410.160.40
11/0110.12-1.56
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.28-0.10
10/2910.29-1.15
10/2810.410.39
10/2510.37-0.96
10/2410.470.29
10/2310.440.00
10/2210.44-0.10
10/2110.45-0.95
10/1810.550.57
10/1710.49-0.66