匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.51美元(2024/09/26)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.55
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 8.45
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.51-0.19
09/2510.53-0.19
09/2410.550.29
09/2310.520.67
09/2010.450.29
09/1910.42-0.38
09/1810.46-0.48
09/1610.510.77
09/1310.431.07
09/1210.320.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.32-0.48
09/1010.37-0.19
09/0910.390.29
09/0610.36-0.58
09/0510.420.68
09/0410.350.39
09/0310.31-0.19
08/3010.330.49
08/2910.280.00
08/2810.28-0.29