匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.94台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.03
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 9.25
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.94-0.08
09/2511.95-0.67
09/2412.030.08
09/2312.020.92
09/2011.910.34
09/1911.87-0.34
09/1811.91-0.42
09/1611.960.50
09/1311.900.59
09/1211.830.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.82-0.67
09/1011.900.08
09/0911.890.76
09/0611.80-0.92
09/0511.910.25
09/0411.880.76
09/0311.790.68
08/3011.710.60
08/2911.64-0.17
08/2811.66-0.26