匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.00台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.09
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.97
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.00-0.09
09/2511.01-0.72
09/2411.090.09
09/2311.080.91
09/2010.980.37
09/1910.94-0.36
09/1810.98-0.36
09/1611.020.46
09/1310.970.64
09/1210.900.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.89-0.73
09/1010.970.18
09/0910.950.64
09/0610.88-0.91
09/0510.980.27
09/0410.950.74
09/0310.870.28
08/3010.840.65
08/2910.77-0.28
08/2810.80-0.18