匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.52美元(2024/09/26)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.56
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.45
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.52-0.09
09/2510.53-0.28
09/2410.560.38
09/2310.520.67
09/2010.450.19
09/1910.43-0.29
09/1810.46-0.48
09/1610.510.67
09/1310.441.16
09/1210.320.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.32-0.48
09/1010.37-0.19
09/0910.390.19
09/0610.37-0.48
09/0510.420.68
09/0410.350.39
09/0310.31-0.19
08/3010.330.49
08/2910.280.00
08/2810.28-0.39