匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.42美元(2025/10/07)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 10.82
幅度 -0.76% 最低淨值(年) 9.47
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.42-0.76
10/0310.500.86
10/0210.41-0.19
10/0110.43-0.76
09/3010.511.15
09/2610.390.87
09/2510.30-0.68
09/2410.37-0.48
09/2310.420.68
09/2210.35-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.37-0.10
09/1810.38-0.38
09/1710.420.19
09/1610.40-0.57
09/1510.46-0.19
09/1210.480.10
09/1110.471.06
09/1010.360.29
09/0910.330.49
09/0810.28-0.48