匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 11.1131人民幣(2025/10/08)
漲跌 0.0556 最高淨值(年) 11.1131
幅度 0.50% 最低淨值(年) 9.2236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.11310.50
10/0711.0575-0.27
10/0311.08770.31
10/0211.05350.39
10/0111.01050.21
09/3010.98760.85
09/2610.89500.30
09/2510.8625-0.55
09/2410.9224-0.05
09/2310.9278-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.93550.13
09/1910.92170.08
09/1810.91250.25
09/1710.8849-0.25
09/1610.9117-0.20
09/1510.93380.22
09/1210.90990.01
09/1110.90930.44
09/1010.86140.69
09/0910.78660.09