(5924)瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2800台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 12.3100
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.28000.16
09/2512.2600-0.24
09/2412.2900-0.16
09/2312.31000.16
09/2012.29000.74
09/1912.20000.25
09/1812.17000.08
09/1612.16000.08
09/1312.1500-0.33
09/1212.19000.74
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.1000-0.25
09/1012.13000.33
09/0912.09000.50
09/0612.0300-0.66
09/0512.1100-0.25
09/0412.14000.25
09/0312.11000.17
09/0212.09000.00
08/3012.09000.25
08/2912.06000.08