(5924)瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3100台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 12.0900
幅度 0.44% 最低淨值(年) 11.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.31000.44
10/0311.26000.00
10/0111.26000.54
09/3011.2000-0.62
09/2611.27000.18
09/2511.25000.09
09/2411.2400-0.18
09/2311.2600-0.53
09/2211.3200-0.44
09/1911.37000.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1811.3400-0.18
09/1711.36000.26
09/1611.33000.27
09/1511.30000.00
09/1211.30000.00
09/1111.3000-0.18
09/1011.3200-0.09
09/0911.3300-0.09
09/0811.3400-0.18
09/0511.36000.09