(5926)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1600台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 10.2600
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.16000.10
09/2510.1500-0.20
09/2410.1700-0.20
09/2310.19000.00
09/2010.19000.20
09/1910.17000.20
09/1810.15000.00
09/1610.15000.10
09/1310.1400-0.20
09/1210.16000.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.15000.00
09/1010.15000.20
09/0910.13000.30
09/0610.1000-0.20
09/0510.1200-0.30
09/0410.15000.40
09/0310.11000.10
09/0210.10000.10
08/3010.09000.00
08/2910.0900-0.10