(5926)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5400台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 10.3900
幅度 0.42% 最低淨值(年) 9.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.54000.42
10/039.5000-0.11
10/019.51000.42
09/309.4700-0.32
09/269.50000.21
09/259.48000.32
09/249.45000.00
09/239.4500-0.42
09/229.4900-0.32
09/199.52000.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/189.4800-0.42
09/179.52000.42
09/169.4800-0.11
09/159.49000.11
09/129.4800-0.21
09/119.5000-0.21
09/109.52000.00
09/099.5200-0.31
09/089.5500-0.31
09/059.58000.10