瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9400美元(2025/10/07)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 10.4400
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.94000.20
10/039.92000.00
10/019.92000.40
09/309.8800-0.10
09/269.89000.00
09/259.89000.10
09/249.88000.00
09/239.8800-0.60
09/229.9400-0.30
09/199.97000.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/189.9500-0.50
09/1710.00000.40
09/169.96000.20
09/159.94000.10
09/129.93000.10
09/119.9200-0.30
09/109.95000.10
09/099.94000.00
09/089.9400-0.10
09/059.95000.30