瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1200美元(2024/09/26)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 10.1300
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.12000.10
09/2510.11000.00
09/2410.1100-0.10
09/2310.1200-0.10
09/2010.13000.20
09/1910.11000.30
09/1810.0800-0.10
09/1610.09000.20
09/1310.07000.10
09/1210.06000.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.05000.10
09/1010.04000.00
09/0910.04000.10
09/0610.03000.00
09/0510.03000.00
09/0410.03000.10
09/0310.02000.00
09/0210.02000.00
08/3010.0200-0.10
08/2910.03000.00