瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.52560台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00610 最高淨值(年) 7.07600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.38050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.525600.09
10/036.519500.02
10/026.518300.00
10/016.51860-0.77
09/306.56890-0.17
09/266.579900.23
09/256.564800.04
09/246.562200.00
09/236.561900.12
09/226.554200.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.547600.22
09/186.533300.14
09/176.52430-0.09
09/166.53020-0.24
09/156.545900.07
09/126.54150-0.22
09/116.555900.16
09/106.54520-0.07
09/096.55000-0.35
09/086.57320-0.10