瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.51940美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00280 最高淨值(年) 7.63560
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 7.18370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.51940-0.04
11/137.52220-0.08
11/127.52850-0.17
11/117.541000.05
11/087.537400.14
11/077.526700.24
11/067.508400.02
11/057.50720-0.02
11/047.508900.08
11/017.50300-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.557400.05
10/297.553500.03
10/287.551000.02
10/257.549500.03
10/247.547100.08
10/237.54130-0.15
10/227.55250-0.14
10/217.56330-0.13
10/187.573000.03
10/177.57040-0.04