瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.65690人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00270 最高淨值(年) 5.97760
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 5.60320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/075.65690-0.05
10/035.659600.02
10/025.658700.08
10/015.65390-0.69
09/305.69290-0.12
09/265.699700.00
09/255.69960-0.17
09/245.709200.07
09/235.705000.03
09/225.703400.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/195.701100.03
09/185.699400.12
09/175.69250-0.07
09/165.69650-0.07
09/155.700600.08
09/125.695900.02
09/115.694800.07
09/105.690600.05
09/095.68790-0.11
09/085.694000.07