瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2645美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0071 最高淨值(年) 10.2875
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.2947
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.2645-0.07
09/2510.2716-0.06
09/2410.27730.05
09/2310.2720-0.08
09/2010.28060.05
09/1910.27590.00
09/1810.2757-0.11
09/1610.28750.20
09/1310.26670.14
09/1210.25250.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.25270.04
09/1010.24890.25
09/0910.22360.06
09/0610.21730.10
09/0510.20750.33
09/0410.17410.19
09/0310.15450.18
09/0210.1362-0.28
08/3010.1644-0.08
08/2910.1722-0.11