瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5563人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0765 最高淨值(年) 8.7355
幅度 -0.89% 最低淨值(年) 8.1249
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.5563-0.89
09/258.63280.13
09/248.6215-0.48
09/238.66290.12
09/208.6521-0.39
09/198.6864-0.13
09/188.6981-0.27
09/168.72200.15
09/138.7088-0.31
09/128.73550.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.7286-0.07
09/108.73430.49
09/098.69160.32
09/068.66390.21
09/058.64580.01
09/048.64500.03
09/038.64220.28
09/028.61800.09
08/308.6105-0.17
08/298.6249-0.61