瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1415台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0012 最高淨值(年) 10.2028
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.8372
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.1415-0.01
11/1310.1427-0.04
11/1210.14690.18
11/1110.12890.18
11/0810.1108-0.21
11/0710.13190.17
11/0610.11500.05
11/0510.11030.15
11/0410.0954-0.17
10/3010.11280.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.11110.10
10/2810.1006-0.02
10/2510.1023-0.12
10/2410.11470.03
10/2310.11190.14
10/2210.09730.02
10/2110.0949-0.13
10/1810.1079-0.20
10/1710.1280-0.05
10/1610.1326-0.01