瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.6632美元(2024/09/26)
漲跌 0.0005 最高淨值(年) 6.8742
幅度 0.01% 最低淨值(年) 6.6014
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.66320.01
09/256.66270.03
09/246.6607-0.06
09/236.6644-0.07
09/206.66940.16
09/196.65850.26
09/186.6411-0.01
09/166.64170.18
09/136.62970.02
09/126.62850.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.62420.10
09/106.61740.07
09/096.61250.04
09/066.60970.04
09/056.6072-0.02
09/046.60880.11
09/036.6014-0.03
09/026.6033-0.66
08/306.6471-0.06
08/296.65120.01