瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 14.1600美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 14.1700
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 11.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0714.1600-0.07
10/0314.17000.14
10/0214.15000.28
10/0114.11000.21
09/3014.08000.36
09/2614.03000.07
09/2514.0200-0.43
09/2414.0800-0.28
09/2314.1200-0.07
09/2214.13000.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.10000.07
09/1814.09000.21
09/1714.06000.07
09/1614.05000.07
09/1514.04000.36
09/1213.99000.00
09/1113.99000.43
09/1013.93000.22
09/0913.90000.14
09/0813.88000.36