瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.8900美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 12.9900
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 11.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1412.8900-0.23
11/1312.9200-0.08
11/1212.9300-0.46
11/1112.99000.08
11/0812.98000.23
11/0712.95000.54
11/0612.88000.63
11/0512.80000.39
11/0412.7500-0.08
11/0112.7600-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
10/3012.84000.00
10/2912.8400-0.16
10/2812.86000.08
10/2512.85000.08
10/2412.84000.00
10/2312.8400-0.39
10/2212.8900-0.23
10/2112.9200-0.31
10/1812.96000.23
10/1712.93000.00